本期报告通过多维度数据分析，深入剖析 2025 年 6 月 10 日至 6 月 23 日期间比特币与以太坊市场的表现，结合多空比率、合约持仓量与资金费率等链上与衍生品指标，呈现资金情绪与趋势演变。量化版块聚焦“RSI 趋势反转策略”在加密市值前十项目（不含稳定币）中的应用，透过系统参数优化与回测验证，展现出良好的趋势识别与风控能力。相较单纯持有 BTC 与 ETH，该策略在报酬与回撤控制上更具优势，具备实用性与执行纪律。
要点总结：
- BTC 区间震荡、ETH 动能转弱：近两周 BTC 维持在 100,000 至 110,000 USDT 区间整理，走势稳健；ETH 则多次上探未果并持续回落，阶段性跌破 2,300 USDT，整体动能减弱，市场情绪转趋保守。
- 杠杆资金退场，市场热度降温：BTC 合约持仓金额降至近一个月新低，显示多头杠杆资金主动减仓，市场缺乏增量支撑；ETH 持仓同步回落，交易活跃度下降，短期热度显著减弱。
- 资金费率低迷，方向性信号不足：BTC 与 ETH 的资金费率在正负 0.01% 区间震荡，多空力量均衡，未能提供明确动能，投资者普遍维持观望态度，等待趋势确认。
- 多头爆仓主导，追涨风险升高：地缘局势紧张激发避险情绪，但市场结构并未改善，多头爆仓金额持续高于空头，显示追涨情绪虽强，实际缺乏趋势支撑，操作风格偏激进，市场波动率居高不下。
- RSI 趋势反转策略表现亮眼，短期交易潜力可期：量化分析聚焦“RSI 趋势反转策略”，在 SUI 币种中以超卖反弹机制实现累计收益逾 210%，尽管胜率不高，但凭借明确出场逻辑与高盈亏比，整体策略表现稳健，具备短期实盘部署价值。
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Gate 团队
2025 年 6 月 27 日
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